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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 035.00 | 241 376.00 | 354 659.00 | 596 035.00 |
BZ Autres créances | 450 747.00 | | 450 747.00 | 450 747.00 |
CF Disponibilités | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 448.00 | 241 376.00 | 852 072.00 | 1 093 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 768.00 | 241 376.00 | 909 392.00 | 1 150 768.00 |
CU Autres participations | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | | 164 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -672 630.00 | | | -672 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 882.00 | -836 849.00 | | 49 882.00 |
DL TOTAL (I) | -454 448.00 | -504 330.00 | | -454 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 814.00 | 1 505 001.00 | | 875 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 922.00 | 245 129.00 | | 165 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 472.00 | 212 718.00 | | 201 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 973.00 | 447 672.00 | | 213 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 72 571.00 | 69 571.00 | | 72 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 840.00 | 2 234 972.00 | | 1 363 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 392.00 | 1 730 642.00 | | 909 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 891.00 | 718 249.00 | | 327 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 001.00 | | | 1 505 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 5 283.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 464.00 | 5 283.00 | | 165 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 6 272.00 | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 000.00 | 31 500.00 | | 179 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 573.00 | 37 772.00 | | 180 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 109.00 | -32 489.00 | | -15 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 899.00 | 469 934.00 | | 582 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 017.00 | 1 306 783.00 | | 533 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 882.00 | -836 849.00 | | 49 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 336.00 | | | 263 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 000.00 | 57 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 016.00 | 57 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 569.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 079.00 | 938.00 | 27 016.00 | 26 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 938.00 | 11 447.00 | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 472.00 | 60 401.00 | 141 071.00 | 201 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 973.00 | 128 829.00 | 85 144.00 | 213 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 385.00 | 138 651.00 | 809 734.00 | 948 385.00 |
UX Autres créances clients | 596 035.00 | 596 035.00 | | 596 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 672.00 | 176 403.00 | 271 269.00 | 447 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 747.00 | 450 747.00 | | 450 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 097.00 | 1 478 557.00 | 359 540.00 | 1 838 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 840.00 | 327 891.00 | 1 035 949.00 | 1 363 840.00 |