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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 702.00 | | 1 575 702.00 | 1 575 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 427.00 | 8 016.00 | 5 411.00 | 13 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 231.00 | 145 159.00 | 8 071.00 | 153 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 519.00 | 153 175.00 | 1 589 344.00 | 1 742 519.00 |
BT Marchandises | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BZ Autres créances | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 819.00 | | 348 819.00 | 348 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 338.00 | 153 175.00 | 1 938 163.00 | 2 091 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 790.00 | 441 790.00 | | 441 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
DG Autres réserves | 986 417.00 | 958 499.00 | | 986 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 501.00 | 109 117.00 | | 140 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 886.00 | 1 553 586.00 | | 1 612 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 159.00 | 149 352.00 | | 75 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 660.00 | 2 470.00 | | 98 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 267.00 | 148 641.00 | | 107 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 191.00 | 49 015.00 | | 44 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 277.00 | 349 478.00 | | 325 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 163.00 | 1 903 064.00 | | 1 938 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 277.00 | 305 021.00 | | 325 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 498.00 | 3 677.00 | | 149 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 498.00 | 3 677.00 | | 149 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 660.00 | 98 660.00 | | 98 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 277.00 | 325 277.00 | | 325 277.00 |