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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 702.00 | | 1 575 702.00 | 1 575 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 317.00 | 17 896.00 | 13 421.00 | 31 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 280.00 | 155 817.00 | 34 463.00 | 190 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 460.00 | 173 713.00 | 1 623 747.00 | 1 797 460.00 |
BT Marchandises | 185 072.00 | | 185 072.00 | 185 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BZ Autres créances | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 160.00 | | 346 160.00 | 346 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 620.00 | 173 713.00 | 1 969 907.00 | 2 143 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 790.00 | 441 790.00 | | 441 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
DG Autres réserves | 1 002 853.00 | 1 019 030.00 | | 1 002 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 237.00 | 96 023.00 | | 166 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 059.00 | 1 601 022.00 | | 1 655 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 235.00 | 42 961.00 | | 37 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 323.00 | 80 730.00 | | 81 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 768.00 | 134 413.00 | | 118 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 520.00 | 59 572.00 | | 77 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 848.00 | 317 675.00 | | 314 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 907.00 | 1 918 698.00 | | 1 969 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 010.00 | 300 512.00 | | 298 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 854.00 | 18 243.00 | | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 410.00 | 12 333.00 | 11 030.00 | 172 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 410.00 | 12 333.00 | 11 030.00 | 172 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 235.00 | 20 398.00 | 16 837.00 | 37 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 421.00 | 124 261.00 | 160.00 | 124 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 848.00 | 298 010.00 | 16 837.00 | 314 848.00 |