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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 702.00 | | 1 575 702.00 | 1 575 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 063.00 | 9 727.00 | 7 336.00 | 17 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 231.00 | 146 883.00 | 6 347.00 | 153 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 155.00 | 156 610.00 | 1 589 545.00 | 1 746 155.00 |
BT Marchandises | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 470.00 | | 293 470.00 | 293 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 625.00 | 156 610.00 | 1 883 015.00 | 2 039 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 790.00 | 441 790.00 | | 441 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
DG Autres réserves | 1 011 917.00 | 986 417.00 | | 1 011 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 032.00 | 140 501.00 | | 127 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 919.00 | 1 612 886.00 | | 1 624 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 485.00 | 75 159.00 | | 33 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 211.00 | 98 660.00 | | 84 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 225.00 | 107 267.00 | | 103 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 175.00 | 44 191.00 | | 37 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 096.00 | 325 277.00 | | 258 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 015.00 | 1 938 163.00 | | 1 883 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 096.00 | 325 277.00 | | 258 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 485.00 | 30 637.00 | | 33 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 175.00 | 3 435.00 | | 153 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 175.00 | 3 435.00 | | 153 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 274.00 | 62 114.00 | 160.00 | 62 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 096.00 | 258 096.00 | | 258 096.00 |