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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 959.00 | 7 019.00 | 9 940.00 | 16 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 006.00 | 7 619.00 | 11 386.00 | 19 006.00 |
060 Stock marchandises | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
072 Créances – Autres | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
110 Total général Actif | 147 208.00 | 7 619.00 | 139 589.00 | 147 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 934.00 | 389 743.00 | | 205 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 323.00 | 27 709.00 | | 63 323.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 94.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 279.00 | 417 546.00 | | 269 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 413.00 | 278 037.00 | | 141 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 695.00 | -4 046.00 | | 1 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -238.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 222.00 | 47 909.00 | | 51 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 4 449.00 | | 1 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 976.00 | 48 458.00 | | 60 976.00 |
252 Charges sociales | 1 876.00 | 20 271.00 | | 1 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 253.00 | 1 199.00 | | 6 253.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 936.00 | 396 042.00 | | 264 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 343.00 | 21 504.00 | | 4 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 39.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 158.00 | 511.00 | | 7 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 3 457.00 | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 713.00 | 17 498.00 | | 5 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |