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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 829.00 | 1 033.00 | 796.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 172.00 | 12 512.00 | 10 661.00 | 23 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 048.00 | 13 545.00 | 12 503.00 | 26 048.00 |
060 Stock marchandises | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 571.00 | | 102 571.00 | 102 571.00 |
072 Créances – Autres | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
084 Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
110 Total général Actif | 213 129.00 | 13 545.00 | 199 585.00 | 213 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 845.00 | 205 934.00 | | 312 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 308.00 | 63 323.00 | | 37 308.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 157.00 | 269 279.00 | | 350 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 019.00 | 141 413.00 | | 188 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 910.00 | 1 695.00 | | 2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 59 563.00 | 51 222.00 | | 59 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 453.00 | | 1 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 001.00 | 60 976.00 | | 87 001.00 |
252 Charges sociales | 5 452.00 | 1 876.00 | | 5 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | 6 253.00 | | 5 976.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 49.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 910.00 | 264 936.00 | | 350 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -753.00 | 4 343.00 | | -753.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 9 906.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 198.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 017.00 | 7 158.00 | | 8 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 1 179.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -181.00 | 5 713.00 | | -181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 829.00 | | | 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |