| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 367.00 | 513.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 056.00 | 174.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 20 691.00 | 8 412.00 | 29 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 260.00 | 23 114.00 | 10 146.00 | 33 260.00 |
BT Marchandises | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 985.00 | | 180 985.00 | 180 985.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 166 958.00 | | 166 958.00 | 166 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 691.00 | | 396 691.00 | 396 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 951.00 | 23 114.00 | 406 837.00 | 429 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 597.00 | 14 264.00 | | 80 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 085.00 | 66 333.00 | | 21 085.00 |
DL TOTAL (I) | 112 682.00 | 91 597.00 | | 112 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 788.00 | 44 874.00 | | 30 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 850.00 | 30 835.00 | | 24 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 113.00 | 66 189.00 | | 161 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 173.00 | 62 698.00 | | 69 173.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | 509.00 | | 8 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 155.00 | 252 459.00 | | 294 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 837.00 | 344 056.00 | | 406 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 763.00 | 221 883.00 | | 276 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 102.00 | 6 630.00 | 618.00 | 17 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 293.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029.00 | 6 336.00 | 618.00 | 16 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 585.00 | 13 193.00 | 17 392.00 | 30 585.00 |
VI Groupe et associés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 680.00 | 193 633.00 | 1 047.00 | 194 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 155.00 | 276 763.00 | 17 392.00 | 294 155.00 |