| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 631.00 | 81 800.00 | 39 831.00 | 121 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 631.00 | 81 800.00 | 94 831.00 | 176 631.00 |
BT Marchandises | 126 588.00 | | 126 588.00 | 126 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 390.00 | 81 800.00 | 239 590.00 | 321 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 525.00 | 386 846.00 | | 354 525.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 532.00 | 386 869.00 | | 354 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 780.00 | 214 962.00 | | 200 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 450.00 | 5 060.00 | | 17 450.00 |
242 Autres charges externes. | 73 654.00 | 61 422.00 | | 73 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 782.00 | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 668.00 | 40 725.00 | | 42 668.00 |
252 Charges sociales | 21 969.00 | 21 386.00 | | 21 969.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 884.00 | 74 043.00 | | 75 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 236.00 | 31 383.00 | | -13 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | 3 271.00 | 3 130.00 | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 17.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 995.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 920.00 | 24 241.00 | | -15 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 920.00 | 24 241.00 | | -15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 88 977.00 | 104 897.00 | | 88 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 017.00 | 98 936.00 | | 85 017.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 261.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 613.00 | 165 081.00 | | 150 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 590.00 | 269 978.00 | | 239 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 116.00 | 10 684.00 | | 71 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 116.00 | 10 684.00 | | 71 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 613.00 | 123 041.00 | 27 573.00 | 150 613.00 |