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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 046.00 | 81 264.00 | 101 782.00 | 183 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 046.00 | 81 264.00 | 156 782.00 | 238 046.00 |
060 Stock marchandises | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
072 Créances – Autres | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 203.00 | | 169 203.00 | 169 203.00 |
110 Total général Actif | 407 249.00 | 81 264.00 | 325 985.00 | 407 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 073.00 | 352 662.00 | | 350 073.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 076.00 | 352 713.00 | | 350 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 283.00 | 224 926.00 | | 274 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 928.00 | -7 888.00 | | -22 928.00 |
242 Autres charges externes. | 67 096.00 | 62 289.00 | | 67 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -162.00 | | | -162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 399.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | 34 288.00 | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 17 744.00 | 21 691.00 | | 17 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 601.00 | 11 087.00 | | 23 601.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 571.00 | 346 797.00 | | 370 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 494.00 | 5 916.00 | | -20 494.00 |
290 Produits exceptionnels | | 712.00 | | |
294 Charges financières | 4 246.00 | 3 437.00 | | 4 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 915.00 | 175.00 | | 4 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 655.00 | 3 016.00 | | -29 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -47 751.00 | | | -47 751.00 |