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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 970.00 | 83 579.00 | 111 391.00 | 194 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 970.00 | 83 579.00 | 166 391.00 | 249 970.00 |
060 Stock marchandises | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
084 Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
110 Total général Actif | 422 961.00 | 83 579.00 | 339 382.00 | 422 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 662.00 | 354 525.00 | | 352 662.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 713.00 | 354 532.00 | | 352 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 926.00 | 200 780.00 | | 224 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 888.00 | 17 450.00 | | -7 888.00 |
242 Autres charges externes. | 62 289.00 | 73 654.00 | | 62 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 555.00 | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 288.00 | 42 668.00 | | 34 288.00 |
252 Charges sociales | 21 691.00 | 21 969.00 | | 21 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 087.00 | 10 684.00 | | 11 087.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 346 797.00 | 367 768.00 | | 346 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 916.00 | -13 236.00 | | 5 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | 672.00 | | 712.00 |
294 Charges financières | 3 437.00 | 3 271.00 | | 3 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 85.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 016.00 | -15 920.00 | | 3 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 631.00 | | | 176 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |