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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 717 677.00 | | 2 717 677.00 | 2 717 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 084.00 | 2 000.00 | 421 084.00 | 423 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 569.00 | 17 245.00 | 4 440 324.00 | 4 457 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
BZ Autres créances | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CF Disponibilités | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 426.00 | 17 245.00 | 4 586 181.00 | 4 603 426.00 |
CU Autres participations | 1 316 808.00 | 15 245.00 | 1 301 563.00 | 1 316 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 20 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 046.00 | 2 000.00 | | 16 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 498.00 | 3 851 640.00 | | 1 438 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 971.00 | 280 904.00 | | 269 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 515.00 | 4 154 544.00 | | 4 224 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 356.00 | 172 038.00 | | 126 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 907.00 | 222 785.00 | | 152 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 3 199.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 488.00 | 75 474.00 | | 81 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 666.00 | 473 496.00 | | 361 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 181.00 | 4 628 041.00 | | 4 586 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 925.00 | 347 407.00 | | 282 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 120.00 | | 324 120.00 | 324 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 120.00 | | 324 120.00 | 324 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | -17 300.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 963.00 | 5 795.00 | | 35 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 254.00 | 652 425.00 | | 667 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 283.00 | 371 521.00 | | 397 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 971.00 | 280 904.00 | | 269 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 324.00 | 2 064.00 | | 5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 403.00 | | | 4 433 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 726.00 | | | 1 715 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 084.00 | | | 423 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 356.00 | 47 615.00 | 78 741.00 | 126 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 661.00 | 108 577.00 | 423 084.00 | 531 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 666.00 | 282 925.00 | 78 741.00 | 361 666.00 |