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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 1 209.00 | 1 416.00 | 2 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 139.00 | 18 153.00 | 776 986.00 | 795 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717 677.00 | | 2 717 677.00 | 2 717 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 945.00 | 19 362.00 | 4 885 583.00 | 4 904 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
BZ Autres créances | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 207.00 | | 266 207.00 | 266 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 152.00 | 19 362.00 | 5 151 790.00 | 5 171 152.00 |
CU Autres participations | 1 389 504.00 | | 1 389 504.00 | 1 389 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 880.00 | 2 538 880.00 | | 2 538 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 888.00 | 253 888.00 | | 253 888.00 |
DG Autres réserves | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 056.00 | 1 270 056.00 | | 1 270 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 025.00 | 295 347.00 | | 318 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 041.00 | 4 391 987.00 | | 4 440 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | 78 908.00 | | 29 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 973.00 | 527 072.00 | | 647 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 665.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 13 657.00 | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 750.00 | 622 302.00 | | 711 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 790.00 | 5 014 288.00 | | 5 151 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 750.00 | 592 739.00 | | 711 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 633.00 | | 335 633.00 | 335 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 633.00 | | 335 633.00 | 335 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | 46 532.00 | | 32 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 270.00 | 736 070.00 | | 715 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 245.00 | 440 723.00 | | 397 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 025.00 | 295 347.00 | | 318 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 026.00 | | | 4 839 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 904 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836 401.00 | | | 4 836 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 656.00 | 1 209.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 656.00 | 1 209.00 | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 177.00 | 377 177.00 | | 377 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 139.00 | | 795 139.00 | 795 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717 677.00 | | 2 717 677.00 | 2 717 677.00 |
UX Autres créances clients | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VP Divers | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 933.00 | 259 117.00 | 3 512 816.00 | 3 771 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 750.00 | 711 750.00 | | 711 750.00 |