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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 552.00 | 2 073.00 | 2 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 219.00 | 4 908.00 | 724 311.00 | 729 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717 677.00 | | 2 717 677.00 | 2 717 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 026.00 | 5 460.00 | 4 833 565.00 | 4 839 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
BZ Autres créances | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CF Disponibilités | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 749.00 | 5 460.00 | 5 014 288.00 | 5 019 749.00 |
CU Autres participations | 1 389 504.00 | | 1 389 504.00 | 1 389 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 880.00 | 2 500 000.00 | | 2 538 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 888.00 | 16 046.00 | | 253 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 056.00 | 1 438 498.00 | | 1 270 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 347.00 | 269 971.00 | | 295 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 987.00 | 4 224 515.00 | | 4 391 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 908.00 | 126 356.00 | | 78 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 072.00 | 152 907.00 | | 527 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 914.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 657.00 | 81 488.00 | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 302.00 | 361 666.00 | | 622 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 288.00 | 4 586 181.00 | | 5 014 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 739.00 | 282 925.00 | | 592 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 287.00 | | 345 287.00 | 345 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 287.00 | | 345 287.00 | 345 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 532.00 | 35 963.00 | | 46 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 070.00 | 667 254.00 | | 736 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 723.00 | 397 283.00 | | 440 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 347.00 | 269 971.00 | | 295 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 569.00 | | | 4 457 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 839 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 892.00 | | | 1 739 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 920.00 | 233 920.00 | | 233 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 152.00 | 293 152.00 | | 293 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 219.00 | | | 729 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717 677.00 | | | 2 717 677.00 |
UX Autres créances clients | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 908.00 | 49 345.00 | 29 562.00 | 78 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VP Divers | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 650.00 | 159 753.00 | 3 446 897.00 | 3 606 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 302.00 | 592 739.00 | 29 562.00 | 622 302.00 |