| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 3 718.00 | 502.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 18 733.00 | 1 761.00 | 16 972.00 | 18 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 178.00 | 13 298.00 | 13 880.00 | 27 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 13 084.00 | 4 415.00 | 17 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 778.00 | 31 861.00 | 63 917.00 | 95 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 963.00 | 2 503.00 | 85 460.00 | 87 963.00 |
BZ Autres créances | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 310 146.00 | | 310 146.00 | 310 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 654.00 | 2 503.00 | 481 150.00 | 483 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 431.00 | 34 364.00 | 545 067.00 | 579 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 534.00 | 126 872.00 | | 138 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 280.00 | 11 662.00 | | 25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 174 814.00 | 149 534.00 | | 174 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 936.00 | 12 288.00 | | 7 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 255.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 218.00 | 66 191.00 | | 105 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 70 847.00 | | 117 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 565.00 | 105 840.00 | | 133 565.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 6 346.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 253.00 | 261 768.00 | | 370 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 067.00 | 411 302.00 | | 545 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 253.00 | 260 060.00 | | 370 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 625.00 | | 13 153.00 | 82 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 258.00 | | 13 153.00 | 50 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 462.00 | 8 399.00 | | 23 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 1 575.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | 6 824.00 | | 21 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | 756.00 | 245.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | 756.00 | 245.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | 756.00 | 245.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |