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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 18 733.00 | 4 666.00 | 14 067.00 | 18 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 830.00 | 16 923.00 | 10 907.00 | 27 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 607.00 | 19 488.00 | 5 120.00 | 24 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 032.00 | 45 297.00 | 58 736.00 | 104 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 726.00 | 2 733.00 | 80 993.00 | 83 726.00 |
BZ Autres créances | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 476 623.00 | | 476 623.00 | 476 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 507.00 | 2 733.00 | 667 774.00 | 670 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 539.00 | 48 029.00 | 726 510.00 | 774 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 579.00 | 214 112.00 | | 258 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 050.00 | 44 467.00 | | 90 050.00 |
DL TOTAL (I) | 359 629.00 | 269 579.00 | | 359 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 791.00 | 7 292.00 | | 14 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 163.00 | 57 028.00 | | 76 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 450.00 | 137 524.00 | | 103 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 315.00 | 136 626.00 | | 167 315.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 5 680.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 880.00 | 344 458.00 | | 366 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 510.00 | 614 036.00 | | 726 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 881.00 | 344 458.00 | | 366 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 717.00 | | 3 315.00 | 100 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 854.00 | | 3 315.00 | 67 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 627.00 | 8 670.00 | | 36 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 406.00 | 8 670.00 | | 32 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 1 736.00 | 247.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | 1 736.00 | 247.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 1 736.00 | 247.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 258.00 | 137 258.00 | | 137 258.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 718.00 | 290 718.00 | | 290 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |