| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 18 733.00 | 2 729.00 | 16 004.00 | 18 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 171.00 | 18 097.00 | 18 074.00 | 36 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 15 264.00 | 3 491.00 | 18 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 296.00 | 40 310.00 | 65 985.00 | 106 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 831.00 | 1 868.00 | 56 963.00 | 58 831.00 |
BZ Autres créances | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 291 325.00 | | 291 325.00 | 291 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 372.00 | 1 868.00 | 437 504.00 | 439 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 668.00 | 42 178.00 | 503 489.00 | 545 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 814.00 | 138 534.00 | | 163 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 298.00 | 25 280.00 | | 50 298.00 |
DL TOTAL (I) | 225 112.00 | 174 814.00 | | 225 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617.00 | 7 936.00 | | 5 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 493.00 | 105 218.00 | | 38 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 117 325.00 | | 71 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 216.00 | 133 565.00 | | 157 216.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 5 900.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 378.00 | 370 253.00 | | 278 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 489.00 | 545 067.00 | | 503 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 378.00 | 370 253.00 | | 278 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 778.00 | | 10 518.00 | 95 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 410.00 | | 10 248.00 | 63 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 270.00 | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 861.00 | 8 449.00 | | 31 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 502.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 143.00 | 7 947.00 | | 28 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 1 546.00 | 2 181.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 1 546.00 | 2 181.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 1 546.00 | 2 181.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 2 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 885.00 | 239 885.00 | | 239 885.00 |