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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 010.00 | 39 378.00 | 12 631.00 | 52 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129.00 | 13 999.00 | 6 130.00 | 20 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 339.00 | 53 377.00 | 94 962.00 | 148 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BN En cours de production de biens | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 548.00 | 1 196.00 | 93 352.00 | 94 548.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 526.00 | 1 196.00 | 166 330.00 | 167 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 865.00 | 54 573.00 | 261 292.00 | 315 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 874.00 | 112 552.00 | | 138 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 607.00 | 26 322.00 | | 17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 163 081.00 | 145 474.00 | | 163 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 19 410.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 2 834.00 | | 2 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 813.00 | 8 800.00 | | 10 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 47 561.00 | | 45 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 093.00 | 30 898.00 | | 39 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 211.00 | 109 502.00 | | 98 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 292.00 | 254 976.00 | | 261 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 210.00 | 109 502.00 | | 98 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 19 410.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 696.00 | | 816 696.00 | 816 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 696.00 | | 816 696.00 | 816 696.00 |
FM Production stockée | | | -19 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | 156.00 | | 1 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 754.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 893.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 1 893.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1 362.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 1 462.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 432.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 2 946.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 405.00 | 892 155.00 | | 801 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 798.00 | 865 833.00 | | 783 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 607.00 | 26 322.00 | | 17 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 756.00 | 14 675.00 | | 13 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 394.00 | 5 679.00 | 3 695.00 | 51 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 5 679.00 | 3 695.00 | 51 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 398.00 | 87 397.00 | | 87 398.00 |