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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 769.00 | 43 906.00 | 5 862.00 | 49 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 587.00 | 9 494.00 | 4 093.00 | 13 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 555.00 | 53 400.00 | 86 155.00 | 139 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BN En cours de production de biens | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
BZ Autres créances | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 805.00 | 53 400.00 | 321 405.00 | 374 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 177 154.00 | 156 481.00 | | 177 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 20 673.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 187 065.00 | 183 754.00 | | 187 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | 79.00 | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 6 132.00 | | 3 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 81 633.00 | | 63 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 959.00 | 50 137.00 | | 57 959.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 340.00 | 157 019.00 | | 134 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 405.00 | 340 774.00 | | 321 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 341.00 | 157 019.00 | | 134 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 348.00 | 79.00 | | 8 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 009.00 | | 984 009.00 | 984 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 009.00 | | 984 009.00 | 984 009.00 |
FM Production stockée | | | -38 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 296.00 | 14 333.00 | | 7 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 128.00 | 14 333.00 | | 9 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 17.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 10 042.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 10 059.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | 4 274.00 | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 630.00 | 846 206.00 | | 962 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 319.00 | 825 532.00 | | 959 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | 20 673.00 | | 3 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 442.00 | 18 199.00 | | 18 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 340.00 | 134 341.00 | | 134 340.00 |