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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 010.00 | 43 544.00 | 8 466.00 | 52 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129.00 | 15 531.00 | 4 599.00 | 20 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 339.00 | 59 075.00 | 89 265.00 | 148 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BN En cours de production de biens | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CF Disponibilités | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 848.00 | 59 075.00 | 340 774.00 | 399 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 481.00 | 138 874.00 | | 156 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 673.00 | 17 607.00 | | 20 673.00 |
DL TOTAL (I) | 183 754.00 | 163 081.00 | | 183 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 26.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 2 692.00 | | 6 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 038.00 | 10 813.00 | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 633.00 | 45 586.00 | | 81 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 137.00 | 39 093.00 | | 50 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 019.00 | 98 211.00 | | 157 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 774.00 | 261 292.00 | | 340 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 019.00 | 98 210.00 | | 157 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 26.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 184.00 | | 783 184.00 | 783 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 184.00 | | 783 184.00 | 783 184.00 |
FM Production stockée | | | 45 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 566.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 1 166.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | 1 287.00 | | 14 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 553.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | 553.00 | | 10 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | 734.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 341.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 206.00 | 801 405.00 | | 846 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 532.00 | 783 798.00 | | 825 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 673.00 | 17 607.00 | | 20 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | 13 756.00 | | 18 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 377.00 | 5 710.00 | 13.00 | 53 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | 5 710.00 | 13.00 | 53 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250.00 | 130 797.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |