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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | 14 249.00 | 10 427.00 | 24 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 809.00 | 19 480.00 | 13 329.00 | 32 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 680.00 | | 248 680.00 | 248 680.00 |
BZ Autres créances | 791 430.00 | | 791 430.00 | 791 430.00 |
CF Disponibilités | 703 497.00 | | 703 497.00 | 703 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 347.00 | | 1 756 347.00 | 1 756 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 156.00 | 19 480.00 | 1 769 676.00 | 1 789 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 847 326.00 | 988 319.00 | | 847 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 778.00 | 295 007.00 | | 491 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 925.00 | 1 301 146.00 | | 1 356 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 758.00 | 204 167.00 | | 190 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 463.00 | 164 749.00 | | 93 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 829.00 | 405 992.00 | | 125 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 751.00 | 777 069.00 | | 412 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 676.00 | 2 078 216.00 | | 1 769 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 751.00 | 777 069.00 | | 412 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 440.00 | | 1 417 440.00 | 1 417 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 440.00 | | 1 417 440.00 | 1 417 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 9 000.00 | | 4 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 311.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 471.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | 6 528.00 | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 221.00 | 380 191.00 | | 235 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 437.00 | 1 631 324.00 | | 1 430 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 658.00 | 1 336 316.00 | | 938 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 778.00 | 295 007.00 | | 491 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 755.00 | 9 694.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 797.00 | | 2 013.00 | 30 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | | 2 006.00 | 22 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 7.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877.00 | 3 603.00 | | 15 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 3 603.00 | | 10 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 758.00 | 190 758.00 | | 190 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 248 681.00 | | | 248 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
VC Groupe et associés | 729 375.00 | | | 729 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 076.00 | 1 053 076.00 | | 1 053 076.00 |
VW T.V.A. | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 592.00 | 410 592.00 | | 410 592.00 |