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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 911.00 | 16 943.00 | 4 968.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 806.00 | 20 868.00 | 7 938.00 | 28 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 582.00 | | 166 582.00 | 166 582.00 |
BZ Autres créances | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
CF Disponibilités | 867 365.00 | | 867 365.00 | 867 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 284.00 | | 1 125 284.00 | 1 125 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 090.00 | 20 868.00 | 1 133 223.00 | 1 154 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 636 080.00 | 889 105.00 | | 636 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 916.00 | 196 975.00 | | 152 916.00 |
DL TOTAL (I) | 806 816.00 | 1 103 900.00 | | 806 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 456.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 983.00 | 27.00 | | 75 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 444.00 | 220 230.00 | | 165 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 777.00 | 77 602.00 | | 42 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 897.00 | 106 730.00 | | 39 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 407.00 | 407 206.00 | | 326 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 223.00 | 1 511 106.00 | | 1 133 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 407.00 | 407 206.00 | | 326 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 782.00 | | 289.00 | 28 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 28 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 21 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | | 289.00 | 21 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 2 371.00 | 38.00 | 18 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | 2 371.00 | 38.00 | 14 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 444.00 | 165 444.00 | | 165 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 166 582.00 | 166 582.00 | | 166 582.00 |
VB T. V. A. | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 647.00 | 260 647.00 | | 260 647.00 |
VW T.V.A. | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 247.00 | 324 247.00 | | 324 247.00 |