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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 911.00 | 14 610.00 | 7 301.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 806.00 | 18 535.00 | 10 271.00 | 28 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
BZ Autres créances | 659 318.00 | | 659 318.00 | 659 318.00 |
CF Disponibilités | 730 597.00 | | 730 597.00 | 730 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 835.00 | | 1 500 835.00 | 1 500 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 641.00 | 18 535.00 | 1 511 106.00 | 1 529 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 889 105.00 | 847 327.00 | | 889 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 975.00 | 491 778.00 | | 196 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 900.00 | 1 356 925.00 | | 1 103 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 525.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 230.00 | 190 758.00 | | 220 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 602.00 | 93 463.00 | | 77 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 730.00 | 125 829.00 | | 106 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 206.00 | 412 752.00 | | 407 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 106.00 | 1 769 677.00 | | 1 511 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 206.00 | 412 752.00 | | 407 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 785.00 | | 351.00 | 32 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 28 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 21 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | | 283.00 | 24 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 68.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480.00 | 3 410.00 | 4 355.00 | 19 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | 1 306.00 | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 3 410.00 | 3 049.00 | 14 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 230.00 | 220 230.00 | | 220 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
VB T. V. A. | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VC Groupe et associés | 469 103.00 | | | 469 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 888.00 | 772 888.00 | | 772 888.00 |
VW T.V.A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 046.00 | 405 046.00 | | 405 046.00 |