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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 618.00 | 107 043.00 | 47 576.00 | 154 618.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 682.00 | 107 043.00 | 244 639.00 | 351 682.00 |
060 Stock marchandises | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
072 Créances – Autres | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
084 Disponibilités | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
110 Total général Actif | 436 036.00 | 107 043.00 | 328 993.00 | 436 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 067.00 | 514 398.00 | | 498 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570.00 | 166.00 | | 570.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 328.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 896.00 | 514 892.00 | | 498 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 799.00 | 188 534.00 | | 201 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | 352.00 | | -1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 106.00 | 91 504.00 | | 97 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -112 815.00 | | | -112 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 6 914.00 | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 119.00 | 169 677.00 | | 152 119.00 |
252 Charges sociales | 22 902.00 | 28 572.00 | | 22 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 175.00 | 12 439.00 | | 12 175.00 |
262 Autres charges | 3 575.00 | 1 436.00 | | 3 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 918.00 | 499 432.00 | | 492 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 978.00 | 15 460.00 | | 5 978.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 1 151.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 470.00 | 13 699.00 | | 4 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 764.00 | | | 324 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |