| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 220.00 | 112 990.00 | 30 230.00 | 143 220.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 284.00 | 112 990.00 | 227 294.00 | 340 284.00 |
060 Stock marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
084 Disponibilités | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
110 Total général Actif | 424 335.00 | 112 990.00 | 311 345.00 | 424 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 354.00 | 485 399.00 | | 503 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | 830.00 | | 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 416.00 | 2 857.00 | | 2 416.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | 12 301.00 | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 955.00 | 501 385.00 | | 506 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 585.00 | 191 454.00 | | 208 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 561.00 | 1 930.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 94 097.00 | 93 979.00 | | 94 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 4 106.00 | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 802.00 | 154 414.00 | | 183 802.00 |
252 Charges sociales | 30 224.00 | 22 844.00 | | 30 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 620.00 | 11 819.00 | | 9 620.00 |
262 Autres charges | 53 836.00 | 3 932.00 | | 53 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 415.00 | 484 479.00 | | 534 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 460.00 | 16 907.00 | | -27 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 527.00 | 626.00 | | 1 527.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 489.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 781.00 | 1 362.00 | | 3 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 262.00 | 15 442.00 | | -30 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 483.00 | | | 339 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |