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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 419.00 | 104 736.00 | 37 683.00 | 142 419.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 483.00 | 104 736.00 | 234 747.00 | 339 483.00 |
060 Stock marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
084 Disponibilités | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
110 Total général Actif | 436 885.00 | 104 736.00 | 332 149.00 | 436 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 399.00 | 498 067.00 | | 485 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 830.00 | 570.00 | | 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
230 Autres produits | 12 301.00 | 259.00 | | 12 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 385.00 | 498 896.00 | | 501 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 454.00 | 201 799.00 | | 191 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 930.00 | -1 488.00 | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 93 979.00 | 97 106.00 | | 93 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 4 730.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 414.00 | 152 119.00 | | 154 414.00 |
252 Charges sociales | 22 844.00 | 22 902.00 | | 22 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 819.00 | 12 175.00 | | 11 819.00 |
262 Autres charges | 3 932.00 | 3 575.00 | | 3 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 479.00 | 492 918.00 | | 484 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 907.00 | 5 978.00 | | 16 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 429.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 1 079.00 | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 442.00 | 4 470.00 | | 15 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 682.00 | | | 351 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |