| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 299.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 180 802.00 | 109 255.00 | 71 547.00 | 180 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 570.00 | 94 473.00 | 49 097.00 | 143 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 477.00 | 85 173.00 | 44 304.00 | 129 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 581.00 | 301 358.00 | 194 222.00 | 495 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BZ Autres créances | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CF Disponibilités | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 117.00 | | 134 117.00 | 134 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 698.00 | 301 358.00 | 328 339.00 | 629 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 133 815.00 | 67 444.00 | | 133 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 759.00 | 66 370.00 | | 45 759.00 |
DL TOTAL (I) | 189 087.00 | 143 327.00 | | 189 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 564.00 | 70 984.00 | | 19 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 488.00 | 66 666.00 | | 36 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 27 660.00 | | 46 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 214.00 | 47 094.00 | | 36 214.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 252.00 | 212 727.00 | | 139 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 339.00 | 356 054.00 | | 328 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 689.00 | 196 667.00 | | 131 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 727.00 | | 837 727.00 | 837 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 727.00 | | 837 727.00 | 837 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 360.00 | 16 839.00 | | 28 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 383.00 | 11 627.00 | | 14 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 222.00 | 2 186.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 287.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 461.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -461.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 317.00 | -2 272.00 | | -11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 154.00 | 822 366.00 | | 866 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 394.00 | 755 995.00 | | 820 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 759.00 | 66 370.00 | | 45 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 615.00 | | 12 966.00 | 482 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 151.00 | | 12 699.00 | 441 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | 266.00 | 13 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 052.00 | 53 307.00 | | 248 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 538.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 134.00 | 52 769.00 | | 236 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 12 002.00 | 7 562.00 | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 252.00 | 131 690.00 | 7 562.00 | 139 252.00 |