| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 736.00 | 6 622.00 | 7 114.00 | 13 736.00 |
AH Fonds commercial | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 180 803.00 | 127 262.00 | 53 541.00 | 180 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 462.00 | 111 817.00 | 46 645.00 | 158 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 727.00 | 78 977.00 | 30 750.00 | 109 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 087.00 | 330 834.00 | 168 253.00 | 499 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BZ Autres créances | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
CF Disponibilités | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 724.00 | 330 834.00 | 350 890.00 | 681 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 179 575.00 | 133 815.00 | | 179 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483.00 | 45 760.00 | | -2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 186 604.00 | 189 088.00 | | 186 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 299.00 | 19 564.00 | | 17 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 298.00 | 36 488.00 | | 41 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | 46 985.00 | | 76 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | 36 215.00 | | 28 907.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 285.00 | 139 252.00 | | 164 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 890.00 | 328 340.00 | | 350 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 331.00 | 131 690.00 | | 156 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 106.00 | | 757 106.00 | 757 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 106.00 | | 757 106.00 | 757 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 476.00 | 28 360.00 | | 15 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 414.00 | 14 384.00 | | 14 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 725.00 | 2 222.00 | | 2 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 623.00 | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 623.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 126.00 | -623.00 | | 12 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -11 317.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 781.00 | 866 154.00 | | 788 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 265.00 | 820 394.00 | | 791 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483.00 | 45 760.00 | | -2 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 581.00 | | 23 256.00 | 495 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 499 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 448 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 7 436.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 851.00 | | 14 892.00 | 453 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | 928.00 | 13 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 358.00 | 47 988.00 | 18 513.00 | 301 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 322.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 902.00 | 47 666.00 | 18 513.00 | 288 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 299.00 | 9 345.00 | 7 954.00 | 17 299.00 |
VI Groupe et associés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 287.00 | 156 333.00 | 7 954.00 | 164 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |