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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 736.00 | 8 109.00 | 5 627.00 | 13 736.00 |
AH Fonds commercial | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 180 803.00 | 145 268.00 | 35 535.00 | 180 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 462.00 | 125 583.00 | 32 879.00 | 158 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 123.00 | 64 632.00 | 22 491.00 | 87 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 831.00 | 349 749.00 | 127 081.00 | 476 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CF Disponibilités | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 140.00 | 349 749.00 | 245 391.00 | 595 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 177 092.00 | 179 575.00 | | 177 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 098.00 | -2 483.00 | | -6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 180 506.00 | 186 604.00 | | 180 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 948.00 | 17 299.00 | | 12 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 41 298.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 76 652.00 | | 22 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 190.00 | 28 907.00 | | 28 190.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 885.00 | 164 285.00 | | 64 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 391.00 | 350 890.00 | | 245 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 554.00 | 156 331.00 | | 57 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 861.00 | | 697 861.00 | 697 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 861.00 | | 697 861.00 | 697 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 922.00 | 15 476.00 | | 9 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 165.00 | 14 414.00 | | 11 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 921.00 | 2 725.00 | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 335.00 | 14 500.00 | | 7 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 335.00 | 15 845.00 | | 7 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 2 482.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 3 719.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | 12 126.00 | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -2 533.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 267.00 | 788 781.00 | | 715 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 366.00 | 791 265.00 | | 721 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 098.00 | -2 483.00 | | -6 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 087.00 | | 348.00 | 499 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 604.00 | 476 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 604.00 | 426 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 993.00 | | | 448 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | 348.00 | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 834.00 | 41 498.00 | 22 583.00 | 330 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 1 487.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 056.00 | 40 011.00 | 22 583.00 | 318 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 948.00 | 5 617.00 | 7 331.00 | 12 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 685.00 | 49 735.00 | 14 950.00 | 64 685.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 884.00 | 57 553.00 | 7 331.00 | 64 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |