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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 426 297.00 | | 426 297.00 | 426 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 403.00 | 7 106.00 | 426 297.00 | 433 403.00 |
BT Marchandises | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 703.00 | 7 106.00 | 532 597.00 | 539 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 749.00 | 8 006.00 | | 9 749.00 |
DG Autres réserves | 185 232.00 | 152 117.00 | | 185 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 935.00 | 34 857.00 | | 38 935.00 |
DL TOTAL (I) | 433 916.00 | 394 981.00 | | 433 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 497.00 | 66 447.00 | | 37 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102.00 | 56 355.00 | | 54 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 6 046.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509.00 | 4 196.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 680.00 | 133 045.00 | | 98 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 597.00 | 528 027.00 | | 532 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 401.00 | 133 045.00 | | 93 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 383 218.00 | 383 218.00 | |
FG Production vendue services | | 1 250.00 | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 384 468.00 | 384 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 4 603.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 4 603.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | -4 603.00 | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 7 600.00 | | 8 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 935.00 | 34 857.00 | | 38 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 403.00 | | | 433 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 837.00 | | | 428 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 359.00 | 31 080.00 | 5 278.00 | 36 359.00 |
VI Groupe et associés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 680.00 | 93 401.00 | 5 278.00 | 98 680.00 |