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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 426 297.00 | | 426 297.00 | 426 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 403.00 | 7 106.00 | 426 297.00 | 433 403.00 |
BT Marchandises | 83 282.00 | | 83 282.00 | 83 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 968.00 | 7 106.00 | 637 862.00 | 644 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | 14 686.00 | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 305 595.00 | 279 042.00 | | 305 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 574.00 | 27 951.00 | | 32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 554 254.00 | 521 679.00 | | 554 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 37 782.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 3 706.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | 974.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 607.00 | 42 463.00 | | 83 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 862.00 | 564 143.00 | | 637 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 170.00 | | 386 170.00 | 386 170.00 |
FG Production vendue services | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 526.00 | | 388 526.00 | 388 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 4 225.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 4 225.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -4 225.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 5 136.00 | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 344.00 | 383 735.00 | | 391 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 769.00 | 355 783.00 | | 358 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 574.00 | 27 951.00 | | 32 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 983.00 | 6 491.00 | | 6 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |