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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 426 297.00 | | 426 297.00 | 426 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 402.00 | 7 105.00 | 426 297.00 | 433 402.00 |
BT Marchandises | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 474.00 | | 233 474.00 | 233 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 878.00 | 7 106.00 | 659 771.00 | 666 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 712.00 | 16 083.00 | | 17 712.00 |
DG Autres réserves | 336 541.00 | 305 595.00 | | 336 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | 32 574.00 | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 569 511.00 | 554 254.00 | | 569 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 11 600.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 4 803.00 | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 682.00 | 7 203.00 | | 17 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 260.00 | 83 607.00 | | 90 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 771.00 | 637 862.00 | | 659 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 260.00 | 83 607.00 | | 30 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 599.00 | | 208 599.00 | 208 599.00 |
FG Production vendue services | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 3 349.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 3 349.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -3 349.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 601.00 | 391 344.00 | | 287 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 343.00 | 358 769.00 | | 272 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 257.00 | 32 574.00 | | 15 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 260.00 | 30 260.00 | 60 000.00 | 90 260.00 |