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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 214.00 | 116.00 | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 653.00 | 15.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572.00 | 5 440.00 | 132.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 698.00 | 5 440.00 | 132 258.00 | 137 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 79 759.00 | 79 691.00 | | 79 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 276.00 | 43 492.00 | | 47 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 342.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 254.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 500.00 | 48 089.00 | | 52 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 258.00 | 127 780.00 | | 132 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 500.00 | 48 089.00 | | 52 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 145.00 | 116 586.00 | | 125 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 078.00 | 116 586.00 | | 125 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382.00 | | 190.00 | 5 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 190.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144.00 | 297.00 | | 5 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 74.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 223.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |