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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 1 005.00 | 9 519.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 904.00 | 6 003.00 | 18 901.00 | 24 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CF Disponibilités | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 391.00 | | 178 391.00 | 178 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 294.00 | 6 003.00 | 197 291.00 | 203 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 599.00 | 74 259.00 | | 79 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | 5 340.00 | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 110 208.00 | 85 099.00 | | 110 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 682.00 | 61 938.00 | | 57 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 10 015.00 | | 15 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | 1 187.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 083.00 | 73 140.00 | | 87 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 291.00 | 158 239.00 | | 197 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 083.00 | 73 140.00 | | 87 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 539.00 | | 175 539.00 | 175 539.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 789.00 | | 177 789.00 | 177 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 942.00 | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 121.00 | 158 732.00 | | 178 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 011.00 | 153 392.00 | | 153 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 109.00 | 5 340.00 | | 25 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572.00 | | 19 332.00 | 5 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | 19 332.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 431.00 | | 5 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 431.00 | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 781.00 | 7 259.00 | 1 521.00 | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 083.00 | 85 562.00 | 1 521.00 | 87 083.00 |