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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
BT Marchandises | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 515.00 | 276.00 | 158 239.00 | 158 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 087.00 | 5 848.00 | 158 239.00 | 164 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 259.00 | 74 191.00 | | 74 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340.00 | 67.00 | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 85 099.00 | 79 759.00 | | 85 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 938.00 | 47 276.00 | | 61 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 4 698.00 | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 246.00 | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 140.00 | 52 500.00 | | 73 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 239.00 | 132 258.00 | | 158 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 732.00 | 125 145.00 | | 158 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 392.00 | 125 078.00 | | 153 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 340.00 | 67.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 132.00 | | 5 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 116.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 15.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |