| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 22 681.00 | 10 667.00 | 12 014.00 | 22 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 742.00 | 1 502.00 | 4 240.00 | 5 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 813.00 | 12 169.00 | 45 644.00 | 57 813.00 |
BT Marchandises | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 597.00 | 12 169.00 | 188 428.00 | 200 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 870.00 | -82 784.00 | | -41 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 327.00 | 40 914.00 | | 46 327.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457.00 | -33 870.00 | | 12 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 761.00 | 125 860.00 | | 106 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 44 293.00 | | 42 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 971.00 | 209 781.00 | | 175 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 428.00 | 175 911.00 | | 188 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 468.00 | | 788 468.00 | 788 468.00 |
FG Production vendue services | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 960.00 | | 902 960.00 | 902 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 428.00 | 894 045.00 | | 918 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 101.00 | 853 131.00 | | 872 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 327.00 | 40 914.00 | | 46 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 1 164.00 | | 2 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 016.00 | | 1 797.00 | 56 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 626.00 | | 1 797.00 | 26 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276.00 | 5 893.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 5 893.00 | | 6 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 793.00 | 96 403.00 | 20 390.00 | 116 793.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |