| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
AP Constructions | 7 733.00 | 7 108.00 | 625.00 | 7 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 954.00 | 95 828.00 | 20 126.00 | 115 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 368.00 | 34 826.00 | 90 543.00 | 125 368.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 521.00 | 139 450.00 | 251 071.00 | 390 521.00 |
BT Marchandises | 118 002.00 | 11 892.00 | 106 109.00 | 118 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
BZ Autres créances | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 768.00 | 11 892.00 | 266 876.00 | 278 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 290.00 | 151 343.00 | 517 947.00 | 669 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
DH Report à nouveau | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 686.00 | 6 318.00 | | -340 686.00 |
DL TOTAL (I) | -321 912.00 | 18 774.00 | | -321 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 840.00 | 198 848.00 | | 223 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 552.00 | 100 792.00 | | 269 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 931.00 | 120 685.00 | | 273 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 65 183.00 | | 65 756.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 101.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 858.00 | 485 609.00 | | 839 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 947.00 | 504 383.00 | | 517 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 369.00 | | 611 369.00 | 611 369.00 |
FG Production vendue services | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 828.00 | | 709 828.00 | 709 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 892.00 | |
GE Autres charges | | | 11 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 30.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 30.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | 970.00 | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 362.00 | 959 092.00 | | 730 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 048.00 | 952 774.00 | | 1 071 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 686.00 | 6 318.00 | | -340 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 982.00 | | 261 488.00 | 143 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948.00 | 390 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 948.00 | 249 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 74 871.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 845.00 | | 150 159.00 | 113 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | 36 458.00 | 21 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 783.00 | 15 615.00 | 14 948.00 | 138 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 094.00 | 15 615.00 | 14 948.00 | 137 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | 11 892.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 11 892.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 892.00 | 2 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 931.00 | 273 931.00 | | 273 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
UX Autres créances clients | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VB T. V. A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 774.00 | 35 846.00 | 148 141.00 | 219 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 695.00 | 151 100.00 | 57 595.00 | 208 695.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 306.00 | 386 379.00 | 148 141.00 | 570 306.00 |