| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 22 681.00 | 16 167.00 | 6 514.00 | 22 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 164.00 | 5 105.00 | 86 059.00 | 91 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 982.00 | 21 272.00 | 122 710.00 | 143 982.00 |
BT Marchandises | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 472.00 | 2 139.00 | 51 333.00 | 53 472.00 |
BZ Autres créances | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
CF Disponibilités | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 812.00 | 2 139.00 | 381 674.00 | 383 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 794.00 | 23 411.00 | 504 383.00 | 527 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DH Report à nouveau | | -41 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 46 327.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 18 774.00 | 12 457.00 | | 18 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 848.00 | 8 080.00 | | 198 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 792.00 | 106 761.00 | | 100 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 685.00 | 42 780.00 | | 120 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | 18 350.00 | | 65 183.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 609.00 | 175 971.00 | | 485 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 383.00 | 188 428.00 | | 504 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 495.00 | | 826 495.00 | 826 495.00 |
FG Production vendue services | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 193.00 | | 931 193.00 | 931 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 092.00 | 918 428.00 | | 959 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 774.00 | 872 101.00 | | 952 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | 46 327.00 | | 6 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 2 960.00 | | 3 552.00 |