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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 019.00 | 60 906.00 | 1 113.00 | 62 019.00 |
040 Immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 233.00 | 60 906.00 | 323 327.00 | 384 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
110 Total général Actif | 497 517.00 | 60 906.00 | 436 611.00 | 497 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 279.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 058.00 | | | 310 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 928.00 | | | 352 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
252 Charges sociales | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | | | 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 629.00 | | | 283 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 962.00 | | | 383 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |