| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 395.00 | 61 649.00 | 2 746.00 | 64 395.00 |
040 Immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 609.00 | 61 649.00 | 324 960.00 | 386 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
060 Stock marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
072 Créances – Autres | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
110 Total général Actif | 506 112.00 | 61 649.00 | 444 463.00 | 506 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 784.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 564.00 | 34 266.00 | | 49 564.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 022.00 | 310 058.00 | | 278 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 567.00 | 6 923.00 | | 1 567.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | 1 677.00 | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 957.00 | 352 928.00 | | 330 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 319.00 | 14 999.00 | | 21 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 566.00 | 210.00 | | -2 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 952.00 | 57 813.00 | | 59 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 331.00 | -1 651.00 | | -2 331.00 |
242 Autres charges externes. | 60 904.00 | 61 929.00 | | 60 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 223.00 | 6 055.00 | | 6 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 318.00 | 106 182.00 | | 99 318.00 |
252 Charges sociales | 34 836.00 | 36 868.00 | | 34 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | 567.00 | | 743.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 155.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 400.00 | 283 629.00 | | 278 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 556.00 | 69 299.00 | | 52 556.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 341.00 | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 509.00 | | |
294 Charges financières | 429.00 | 2 334.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 8 798.00 | | 3 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 505.00 | 59 017.00 | | 49 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 233.00 | | | 384 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |