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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 042.00 | 63 110.00 | 2 932.00 | 66 042.00 |
040 Immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 256.00 | 63 110.00 | 325 146.00 | 388 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
060 Stock marchandises | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
084 Disponibilités | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
110 Total général Actif | 523 529.00 | 63 110.00 | 460 419.00 | 523 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 392 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 746.00 | 63 565.00 | | 68 746.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 665.00 | 256 226.00 | | 275 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 792.00 | 2 567.00 | | 3 792.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | 1 635.00 | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 840.00 | 323 992.00 | | 349 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 895.00 | 24 612.00 | | 26 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 366.00 | -854.00 | | -1 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 414.00 | 59 643.00 | | 73 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 689.00 | -1 174.00 | | -2 689.00 |
242 Autres charges externes. | 59 731.00 | 61 800.00 | | 59 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 607.00 | 2 315.00 | | 10 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 713.00 | 119 384.00 | | 135 713.00 |
252 Charges sociales | 48 507.00 | 38 952.00 | | 48 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 742.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 351 530.00 | 305 444.00 | | 351 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 690.00 | 18 548.00 | | -1 690.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | 1 296.00 | | 850.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 382.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | -3 720.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 483.00 | 23 182.00 | | -1 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 765.00 | | | 386 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |