| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 740.00 | 16 637.00 | 10 102.00 | 26 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 917.00 | 17 214.00 | 20 702.00 | 37 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 524.00 | 3 433.00 | 69 090.00 | 72 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
084 Disponibilités | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 729.00 | 3 433.00 | 120 295.00 | 123 729.00 |
110 Total général Actif | 161 647.00 | 20 648.00 | 140 998.00 | 161 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 486.00 | | | 150 486.00 |
222 Production stockée | -8 854.00 | | | -8 854.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
242 Autres charges externes. | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
252 Charges sociales | 928.00 | | | 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |