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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 797.00 | 454.00 | 342.00 | 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 249.00 | 23 453.00 | 2 795.00 | 26 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 646.00 | 23 907.00 | 13 738.00 | 37 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 757.00 | 3 433.00 | 54 324.00 | 57 757.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 207.00 | 3 433.00 | 125 773.00 | 129 207.00 |
110 Total général Actif | 166 853.00 | 27 341.00 | 139 512.00 | 166 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
222 Production stockée | -18 337.00 | | | -18 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 632.00 | | | 167 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
252 Charges sociales | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247.00 | | | 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 896.00 | | | 18 896.00 |