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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 797.00 | 201.00 | 595.00 | 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 064.00 | 19 561.00 | 6 502.00 | 26 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 461.00 | 19 763.00 | 17 697.00 | 37 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 697.00 | 3 433.00 | 57 264.00 | 60 697.00 |
072 Créances – Autres | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
084 Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 161.00 | 3 433.00 | 107 727.00 | 111 161.00 |
110 Total général Actif | 148 622.00 | 23 197.00 | 125 424.00 | 148 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 307.00 | | | 159 307.00 |
222 Production stockée | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94.00 | | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
252 Charges sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -602.00 | | | -602.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -401.00 | | | -401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 757.00 | | | 757.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |