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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 11 358.00 | 2 657.00 | 14 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 482.00 | 43 896.00 | 105 586.00 | 149 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 123.00 | 23 679.00 | 16 444.00 | 40 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 237.00 | 78 933.00 | 146 304.00 | 225 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 798.00 | 9 261.00 | 236 537.00 | 245 798.00 |
BZ Autres créances | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CF Disponibilités | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 627.00 | 9 261.00 | 540 365.00 | 549 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 863.00 | 88 194.00 | 686 669.00 | 774 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 514.00 | 125 684.00 | | 233 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 312.00 | 137 830.00 | | 171 312.00 |
DL TOTAL (I) | 426 827.00 | 285 514.00 | | 426 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 032.00 | 70 015.00 | | 60 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 10 064.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 93 202.00 | | 104 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | 79 008.00 | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 11 497.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 842.00 | 263 787.00 | | 259 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 669.00 | 549 302.00 | | 686 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 478.00 | | 381 478.00 | 381 478.00 |
FD Production vendue biens | 740 824.00 | | 740 824.00 | 740 824.00 |
FG Production vendue services | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 437.00 | | 1 123 437.00 | 1 123 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 24.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 511.00 | 3 500.00 | | 10 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | 3 524.00 | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 575.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 603.00 | 2 975.00 | | 12 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 175.00 | 3 550.00 | | 13 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -26.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 602.00 | 32 391.00 | | 68 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 635.00 | 1 018 408.00 | | 1 142 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 323.00 | 880 578.00 | | 971 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 312.00 | 137 830.00 | | 171 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 786.00 | | 82 431.00 | 170 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 981.00 | 225 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 981.00 | 189 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 155.00 | | 64 431.00 | 153 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 18 000.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 300.00 | 28 011.00 | 15 378.00 | 66 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 2 508.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 25 503.00 | 15 378.00 | 57 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 566.00 | 1 695.00 | | 7 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | 1 695.00 | | 7 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566.00 | 1 695.00 | | 7 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 234 707.00 | | | 234 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 032.00 | 44 026.00 | 16 007.00 | 60 032.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VP Divers | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 579.00 | 279 872.00 | 32 707.00 | 312 579.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 842.00 | 243 836.00 | 16 007.00 | 259 842.00 |