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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 392.00 | 15 265.00 | 1 127.00 | 16 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 563.00 | 95 509.00 | 111 054.00 | 206 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 057.00 | 42 718.00 | 76 339.00 | 119 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 067.00 | 153 492.00 | 206 575.00 | 360 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 852.00 | 7 535.00 | 283 317.00 | 290 852.00 |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
CF Disponibilités | 229 736.00 | | 229 736.00 | 229 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 348.00 | 7 535.00 | 671 813.00 | 679 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 415.00 | 161 027.00 | 878 388.00 | 1 039 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 410 599.00 | 349 827.00 | | 410 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 369.00 | 95 772.00 | | 133 369.00 |
DL TOTAL (I) | 605 968.00 | 507 599.00 | | 605 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 339.00 | 119 098.00 | | 84 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 84 209.00 | | 109 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 689.00 | 59 471.00 | | 49 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 209.00 | 659.00 | | 28 209.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 842.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 421.00 | 265 415.00 | | 272 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 388.00 | 773 014.00 | | 878 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 620.00 | 181 076.00 | | 219 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 928.00 | | 44 139.00 | 315 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | 1 173.00 | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 492.00 | | 43 128.00 | 282 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 216.00 | | -161.00 | 18 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 048.00 | 45 444.00 | | 108 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 459.00 | 1 806.00 | | 13 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 589.00 | 43 637.00 | | 94 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | 3 031.00 | 7 547.00 | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | 3 031.00 | 7 547.00 | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | 3 031.00 | 7 547.00 | 12 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 031.00 | 7 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 281 833.00 | 281 833.00 | | 281 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 339.00 | 31 538.00 | 52 801.00 | 84 339.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VP Divers | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 450.00 | 339 377.00 | 27 074.00 | 366 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 421.00 | 219 620.00 | 52 801.00 | 272 421.00 |