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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 13 459.00 | 1 761.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 805.00 | 64 813.00 | 137 992.00 | 202 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 688.00 | 29 777.00 | 49 911.00 | 79 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 928.00 | 108 048.00 | 207 880.00 | 315 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 870.00 | 12 050.00 | 254 820.00 | 266 870.00 |
BZ Autres créances | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CF Disponibilités | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 184.00 | 12 050.00 | 565 134.00 | 577 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 112.00 | 120 098.00 | 773 014.00 | 893 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 827.00 | 233 514.00 | | 349 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 772.00 | 171 312.00 | | 95 772.00 |
DL TOTAL (I) | 507 599.00 | 426 827.00 | | 507 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 098.00 | 60 032.00 | | 119 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 64.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | 104 004.00 | | 84 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 471.00 | 90 652.00 | | 59 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 5 090.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 415.00 | 259 842.00 | | 265 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 014.00 | 686 669.00 | | 773 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 076.00 | 222 209.00 | | 181 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 237.00 | | 117 750.00 | 225 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 18 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 059.00 | 315 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 659.00 | 282 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | 1 205.00 | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 605.00 | | 116 546.00 | 189 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 933.00 | 51 237.00 | 22 122.00 | 78 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 2 100.00 | | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 575.00 | 49 137.00 | 22 122.00 | 67 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | 2 789.00 | | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | 2 789.00 | | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | 2 789.00 | | 9 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
UX Autres créances clients | 252 433.00 | 252 433.00 | | 252 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 098.00 | 34 759.00 | 79 747.00 | 119 098.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VP Divers | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 921.00 | 332 268.00 | 32 654.00 | 364 921.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 415.00 | 181 076.00 | 79 747.00 | 265 415.00 |