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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 188.00 | 31 737.00 | 7 451.00 | 39 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 17 819.00 | 10 681.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 605.00 | 76 082.00 | 93 523.00 | 169 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 589.00 | 125 638.00 | 653 951.00 | 779 589.00 |
BT Marchandises | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BZ Autres créances | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 370.00 | 125 638.00 | 761 732.00 | 887 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
DH Report à nouveau | -50 011.00 | -50 011.00 | | -50 011.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 753.00 | 198 715.00 | | 142 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 215.00 | 479 305.00 | | 521 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 55 067.00 | | 48 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 357.00 | 35 071.00 | | 28 357.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 379.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 732.00 | 769 832.00 | | 741 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 732.00 | 789 832.00 | | 761 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 126.00 | 627 357.00 | | 657 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 515.00 | | 684 515.00 | 684 515.00 |
FG Production vendue services | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 732.00 | | 690 732.00 | 690 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 663.00 | |
GE Autres charges | | | 64 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 136.00 | 35 514.00 | | 34 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 136.00 | 35 514.00 | | 34 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 136.00 | 33 114.00 | | 34 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 862.00 | 763 489.00 | | 730 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 862.00 | 763 489.00 | | 730 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 589.00 | | | 779 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 605.00 | | | 169 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 975.00 | 32 663.00 | | 92 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 922.00 | 5 816.00 | | 25 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | 4 073.00 | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | 22 774.00 | | 53 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 215.00 | 521 215.00 | | 521 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 868.00 | 57 868.00 | 78 000.00 | 135 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VP Divers | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 127.00 | 657 126.00 | 78 000.00 | 735 127.00 |