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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 188.00 | 37 031.00 | 2 157.00 | 39 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 24 964.00 | 3 536.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 669.00 | 111 492.00 | 61 177.00 | 172 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 186.00 | 173 487.00 | 609 699.00 | 783 186.00 |
BT Marchandises | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 011.00 | 173 487.00 | 740 524.00 | 914 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
DH Report à nouveau | -50 011.00 | -50 011.00 | | -50 011.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 252.00 | 104 263.00 | | 66 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 548.00 | 535 335.00 | | 580 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 41 219.00 | | 33 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | 32 878.00 | | 26 924.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | 825.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 524.00 | 714 520.00 | | 720 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 524.00 | 734 519.00 | | 740 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 924.00 | 664 906.00 | | 697 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 106.00 | | 668 106.00 | 668 106.00 |
FG Production vendue services | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 799.00 | | 670 799.00 | 670 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 58 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 887.00 | 60 217.00 | | 62 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 616.00 | 60 217.00 | | 63 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 616.00 | 60 217.00 | | 63 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 118.00 | 711 287.00 | | 736 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 118.00 | 711 287.00 | | 736 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 122.00 | | 3 064.00 | 780 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 605.00 | | 3 064.00 | 169 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 191.00 | 23 296.00 | | 150 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 384.00 | 2 647.00 | | 34 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 892.00 | 3 072.00 | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 915.00 | 17 577.00 | | 93 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 548.00 | 580 548.00 | | 580 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VB T. V. A. | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 614.00 | 27 014.00 | 22 600.00 | 49 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VP Divers | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 661.00 | 92 831.00 | 9 830.00 | 102 661.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 524.00 | 697 924.00 | 22 600.00 | 720 524.00 |