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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 26 179.00 | 2 321.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 933.00 | 129 195.00 | 44 737.00 | 173 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 450.00 | 194 562.00 | 589 887.00 | 784 450.00 |
BT Marchandises | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BZ Autres créances | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 549.00 | 194 562.00 | 734 986.00 | 929 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DH Report à nouveau | -50 011.00 | -50 011.00 | | -50 011.00 |
DL TOTAL (I) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 693.00 | 66 252.00 | | 41 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 315.00 | 580 547.00 | | 594 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 684.00 | 33 126.00 | | 42 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 836.00 | 26 924.00 | | 26 836.00 |
EA Autres dettes | 9 457.00 | 13 672.00 | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 986.00 | 720 524.00 | | 714 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 986.00 | 740 523.00 | | 734 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 315.00 | | | 594 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 444.00 | | 690 444.00 | 690 444.00 |
FG Production vendue services | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 219.00 | | 698 219.00 | 698 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 44 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 768.00 | 62 886.00 | | 33 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 768.00 | 63 615.00 | | 33 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 768.00 | 63 615.00 | | 33 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 187.00 | 736 118.00 | | 741 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 187.00 | 736 118.00 | | 741 187.00 |