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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 056.00 | 10 744.00 | 3 312.00 | 14 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437.00 | 3 346.00 | 8 091.00 | 11 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 26 044.00 | 58 703.00 | 84 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 440.00 | 40 134.00 | 75 307.00 | 115 440.00 |
BT Marchandises | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 562.00 | | 1 456 562.00 | 1 456 562.00 |
BZ Autres créances | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CF Disponibilités | 765 579.00 | | 765 579.00 | 765 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 263.00 | | 2 501 263.00 | 2 501 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 703.00 | 40 134.00 | 2 576 569.00 | 2 616 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 363 915.00 | 116 019.00 | | 363 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 739.00 | 347 896.00 | | 267 739.00 |
DL TOTAL (I) | 906 654.00 | 738 915.00 | | 906 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 715.00 | 41 097.00 | | 22 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 714.00 | 1 477 932.00 | | 1 602 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 774.00 | 180 031.00 | | 35 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 018.00 | | |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 16 200.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 804.00 | 1 726 348.00 | | 1 665 804.00 |
ED (V) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 569.00 | 2 465 569.00 | | 2 576 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 516.00 | 9 622 048.00 | 10 115 564.00 | 493 516.00 |
FG Production vendue services | | 46 144.00 | 46 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 516.00 | 9 668 192.00 | 10 161 708.00 | 493 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 1 360.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 1 360.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 1 360.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 317.00 | 164 052.00 | | 132 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 217 205.00 | 10 006 249.00 | | 10 217 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 949 465.00 | 9 658 353.00 | | 9 949 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 739.00 | 347 896.00 | | 267 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 646.00 | 18 488.00 | | 21 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 4 455.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 14 032.00 | | 15 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 714.00 | 1 602 714.00 | | 1 602 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 236.00 | 16 311.00 | 5 925.00 | 22 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 827.00 | 1 672 627.00 | 5 200.00 | 1 677 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 804.00 | 1 659 879.00 | 5 925.00 | 1 665 804.00 |